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【年结存】财贸|工贸-年结存详解


财贸系列产品年结存操作纲要:

 

1.年结存前准备工作,确认准备就绪

2.数据备份,确认年结存之前数据备份正确

3.在原操作帐套进行年结存操作,确认年结存成功

4.自动创建查询账套。确认查询账套数据准确

5.检查年结存以后的期初数据准确性,删除不需要的基本信息,调整开帐以后无法修改的系统配置。

6.确认以上操作无误以后,开帐。开始新年度的业务单据录入。


财贸系列产品年结存操作细则:


█ 一、年结存前准备工作事项:


1.如果有审核流程,检查是否有未审核的单据

2.检查所有估价入库单是否已经冲回转采购

3.检查业务和财务是否12月的结账完成

4. 检查损益类科目余额是否为零

5.年结存之前进行数据备份,网络版年结存前数据备份其他客户端操作员全部退出软件(建议网络版年结存成功前,先切断服务器上的网络,避免客户端误操作)


█ 二、 数据备份


1.登录进去软件----文件----帐套维护---备份---输入备份文件名

 2.确认备份成功(主机上管家婆桌面登陆的图标-右键属性-查找目标/打开文件所在位置---打开BackUp---看到刚才的备份)


█ 三、 进行年结存操作


1.   文件年结存  点击年结存

2.    数据检查通过后进入下个操作界面

3.    数据备份输入备份文件名(不能与已备份文件名重复,不能以数字,特殊符号开头)

4.    点击开始年结存(年结存操作过程中不要操作鼠标和键盘)

5.    自动创建查询帐套,可以修改帐套名称,建议  公司简称+年份+查询  格式。点击完成。

6.    进入年结存后帐套。查看期初数据,如果不需要调整,

可以点文件——启用帐套。开账。录入新一年数据。财贸14.0之前)

可以点期初------期初结账。开账。录入新一年数据。(财贸14.5及之后)

 

财贸14.8开始支持跨年帐   客户可以选择年结存或者直接增加会计年度继续做帐


年结存常见问题


█ 年结存后基础资料无法删除 ,如何处理?

1、在进销存初始化中的基础资料中删除该基本信息

2、提示有价格跟踪:业务报表-库存报表-价格跟踪中删除该往来单位价格跟踪,或执行“清除价格跟踪”脚本。

3、该存货是否在草稿或是订单中被使用过,如被使用,删除草稿或是订单。

█ 保存单据时提示“制单日期不在本年内”,如何处理?

1、查看基础资料-会计期间中显示的年度是否与单据的年度匹配。如不在同一年度,按年结存操作步骤操作,进行年结存。

2、控制面板修改系统时间格式为yyyy-mm-dd

█ 年结存后删除会计科目提示:该会计科目已经在职员、会计科目对应表中被使用,不能删除?(检查是否存在以下情况)

1、会计科目有期初值

2、会计有辅助核算内容

3、固定资产增减方式中被使用

4、单据业务类型中被使用

5“工资管理”-“工资发放”-“工资分配” 中被使用。


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